Выручка, прибыль и деньги на счетах на одном экране. Цифры обновляются сами, без сводных таблиц от бухгалтера в конце месяца.
Пять частых случаев и то, что меняется с управленческим учетом.
Управленческий учет отвечает собственнику на три вопроса: сколько компания заработала, где сейчас деньги и хватит ли их на следующей неделе. Бухгалтерия на них не отвечает, ее задача налоги и отчетность.
Управленческий учет нужен каждой компании, в которой собственник принимает решения по цифрам: поднять цены, нанять людей, открыть точку, взять кредит. Размер не важен. У маленькой компании это одна таблица, у большой - отдельная программа.
От бухгалтерского учета управленческий отличается тем, для кого его ведут. Бухгалтерский ведут для государства и по его правилам. Управленческий ведут для собственника, и правила он задает сам: какие статьи расходов нужны, как делить расходы между направлениями, как часто смотреть цифры.
Поэтому у многих компаний учетов два. Бухгалтер ведет один для налоговой, а собственник второй, в таблице, для себя. Таблица живет, пока ее ведет один человек, и перестает сходиться, как только операций становится много.
Частая ситуация: по отчету прибыль есть, а денег на счете нет. Противоречия здесь нет. Деньги лежат в товаре на складе, в долгах клиентов, в оборудовании. Управленческий учет показывает, где именно.
В программе три отчета связаны между собой: прибыль и убытки, движение денег и долги. Данные приходят из кассы и учета, а не вносятся руками, поэтому цифры на сегодня, а не за прошлый месяц.
Начинают обычно с движения денег: это проще всего и сразу дает пользу. Потом добавляют прибыль по направлениям, платежный календарь и бюджет. С чего начать в вашей компании, подскажем после разбора.
Учет настраиваем под ваш бизнес: свои статьи, направления, юрлица и валюты. Данные берем из 1С, CRM, банка и кассы, чтобы никто не вносил их второй раз.
Его называют ОПУ, ОПиУ или P&L. Показывает, сколько компания заработала за период: выручка минус расходы.
Отвечает на вопрос, прибыльна ли компания и какие направления, товары и проекты дают прибыль, а какие ее съедают.
Его называют ДДС. Показывает, сколько денег пришло, сколько ушло и сколько осталось на счетах и в кассе.
Прибыль и деньги не совпадают: товар отгружен и прибыль уже есть, а оплата придет через месяц. Этот отчет показывает разницу.
Показывает, что есть у компании и кому она должна: деньги, товар, оборудование, долги клиентов, кредиты и долги поставщикам.
По балансу видно, растет компания или проедает то, что заработала раньше.
План поступлений и платежей по дням. Показывает кассовый разрыв заранее, когда еще можно перенести платеж или поторопить клиента с оплатой.
Сколько планировали заработать и потратить и сколько вышло на деле. Отклонение видно по каждой статье, пока месяц еще не закончился.
Кто должен вам и кому должны вы, по срокам. Просроченные долги клиентов стоят отдельно, с именем менеджера.
Попадают в программу из учета.
Каждая операция относится к своей статье.
По месяцам, направлениям и товарам.
Остатки на счетах и в кассе.
Кто должен вам и кому должны вы.
Хватит ли денег на ближайшие недели.
Пример экрана. Разделы слева такие, какие обычно нужны в этой программе. Ваши соберем под ваши процессы.
Разрыв виден за три дня. Можно сдвинуть закупку сырья на 16.10 или попросить клиента оплатить раньше.
Какие отчеты нужны собственнику, решаем вместе: можно начать с прибыли и движения денег, а платежный календарь и маржу добавить потом. Подскажем порядок.
По месяцам, направлениям и проектам.
Сколько пришло, сколько ушло и на что.
Хватит ли денег на следующей неделе.
Дебиторка и кредиторка по срокам.
По товарам, заказам и клиентам.
Одна страница вместо десяти таблиц.
| Таблица | 1С | Своя программа | |
|---|---|---|---|
| Откуда данные | вносят руками | вносит бухгалтер | приходят из учета сами |
| Цифры на сегодня | если успели внести | по мере ввода | да |
| Отчет для собственника | собирать каждый раз | настраивать | на одном экране |
| Несколько юрлиц вместе | сложно | отдельной настройкой | да |
| Деньги мимо бухгалтерии | в отдельной таблице | не видны | в том же отчете |
Своя программа почти всегда показывает деньги точнее таблицы и бухгалтерской программы. Таблицу ведут руками, бухгалтерская программа сделана для отчетности, а не для собственника. Свою собирают под ваши направления и юрлица и меняют вместе с бизнесом.
Любой компании, собственник которой хочет видеть прибыль и деньги каждый день. Набор отчетов зависит от того, какие цифры вы хотите видеть первыми.
Прибыль и деньги без ожидания отчета от бухгалтера.
Общая картина по нескольким юрлицам.
Платежный календарь, чтобы рост не привел к кассовому разрыву.
Прибыль по каждому направлению отдельно.
Доход и расход по каждому проекту или объекту.
Те же отчеты без ручного свода и ошибок в формулах.
Примеры отраслей, где это нужно чаще всего. Для вашей соберем так же.
Стоимость зависит от числа отчетов и источников данных, сумму называем заранее и закрепляем договором.
Например, прибыль и убытки или движение денег.
Прибыль, деньги, долги и маржа связаны между собой.
Несколько юрлиц или точек и общий отчет собственнику.
Сколько компаний и где лежат деньги.
Касса, 1С, таблицы.
Насколько подробно делим доходы и расходы.
Нужен ли план платежей.
Обычный набор или свои показатели.
Нужен ли план доходов и расходов и сравнение с фактом.
Кто должен вам и кому должны вы, по срокам.
Кто вносит данные и кто видит отчеты.
Учет в сумах и в иностранной валюте.
Сверяем цифры за один месяц с вашими данными, и только потом отчет уходит собственнику.
Смотрим, откуда приходят деньги и куда уходят, и делим все на понятные статьи.
Показываем, как будут выглядеть прибыль, движение денег и платежный календарь.
Через 14 дней сверяете прибыль в программе с тем, что считали в Excel.
Подключаем продажи и расходы, учим бухгалтера и включаем отчет на одном экране.
Бухгалтерский учет ведут для налоговой. Управленческий показывает собственнику, зарабатывает ли компания и где теряются деньги.
Можно, если бухгалтерия в 1С ведется аккуратно: тогда отчеты для собственника строятся поверх нее. Если половина операций идет мимо бухгалтерии, удобнее отдельная система, которая забирает данные из 1С.
С трех отчетов: движение денег, прибыль и долги. Берем ваши таблицы как есть, договариваемся о статьях доходов и расходов и переносим в программу.
От 10 млн сум. Сумма зависит от числа юрлиц, счетов и программ, из которых берутся данные. Цену и срок фиксируем в договоре до начала работ.
Через 14 дней вы видите прибыль и движение денег на своих реальных цифрах. Полностью систему отдаем на 21-28 день. Срок попадает в договор до начала работ.
Нет, она закреплена в договоре и до конца проекта остается прежней. Если позже вы захотите добавить новый отчет или направление, которых не было в задании, сначала согласуем цену, потом делаем.
Используем свою. У нас есть базовое решение для финансового учета с отчетом о прибылях и убытках, движением денег и платежным календарем. Дорабатываем его под ваши статьи, направления и счета.
Под ваш проект выделяем команду: аналитик разбирает статьи доходов и расходов, разработчики настраивают отчеты, тестировщик сверяет цифры, менеджер проекта отвечает за сроки. Всего у нас больше 60 человек, а данные и код остаются вам.
В рабочее время за 10 минут. Вечером и в выходные - утром следующего дня.
На созвоне выясняем, какие отчеты вам нужны и где сейчас лежат данные.
До начала работ. Обе цифры записываем в договор.
Задачи, которые обычно решают следом.
Ответим в течение 10 минут.